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Nel trading forex, se i trader riuscissero a liberarsi del peso della tecnologia, ad abbandonare l'idea che "la tecnologia determini il successo o il fallimento" e a prendere le distanze dal culto del "determinismo tecnologico", il successo non sarebbe più irraggiungibile.

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Nel trading forex, la stragrande maggioranza dei trader crede fermamente nella tecnologia, convinta che possa influenzare il successo o il fallimento degli investimenti. Abbracciano l'idea che "tecnologia in mano, ricchezza a portata di mano", eppure non sono consapevoli che la maggior parte delle persone è caduta profondamente nella trappola di venerare la tecnologia e il determinismo tecnologico.
Allora, perché si verifica questa venerazione della tecnologia e la convinzione che la tecnologia determini tutto? Il motivo è che la stragrande maggioranza dei trader forex sono investitori al dettaglio con fondi estremamente limitati, incapaci di competere con fondi, istituti di investimento o istituzioni sovrane. Non possono competere con l'entità dei fondi, che possono raggiungere milioni di dollari o più, o con l'hardware tecnologico, che può competere con queste istituzioni. Queste istituzioni sono finanziate da individui facoltosi o dal patrimonio nazionale, e le loro dimensioni e risorse superano di gran lunga quelle degli investitori al dettaglio. Inoltre, gli investitori al dettaglio sono svantaggiati in termini di accesso alle informazioni. Le istituzioni sovrane, in quanto rappresentanti degli investimenti statali, hanno accesso a informazioni riservate, spesso promosse proattivamente dallo Stato. È legale e conforme alle norme per le istituzioni sovrane utilizzare queste informazioni privilegiate per gli investimenti, mentre gli investitori al dettaglio che ottengono informazioni simili possono incorrere in rischi legali. Gli investitori al dettaglio sono svantaggiati sotto molti aspetti, alcuni dei quali sono menzionati qui. In breve, perché il fenomeno del culto della tecnologia e la convinzione che la tecnologia imponga l'esistenza di tutto? Perché gli investitori al dettaglio non hanno vantaggi in altri settori, se non nel trading tecnologico. Questo non richiede alcuno sforzo aggiuntivo, solo uno sforzo mentale. Per i trader al dettaglio con un capitale ridotto, i costi del lavoro sono già bassi e lo sforzo mentale è ancora meno costoso, quindi scelgono di concentrarsi su quest'area.

Nel mondo del trading forex, il successo di un trader deve basarsi sulla psicologia: se i problemi psicologici non vengono affrontati adeguatamente, tutte le tecniche e le strategie di trading perdono significato.

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La stragrande maggioranza dei trader forex nutre una falsa convinzione: padroneggiare le tecniche di trading permetterà di accumulare rapidamente ricchezza. Dalla fantasia di "diventare ricchi dall'oggi al domani", alla speranza di "diventare ricchi in un mese", fino al compromesso di "diventare ricchi in un anno", considerano costantemente la tecnologia come il motore principale della ricchezza.
Questa percezione è particolarmente diffusa tra i trader cinesi ed è strettamente correlata alla pervasiva influenza della cultura tradizionale cinese. Che si tratti del "Guiguzi" che aiuta individui di base a diventare imperatori, delle "Trentasei Strategie" che danno potere a persone comuni per trasformarsi in individui potenti, o di strategie e tattiche che aiutano individui di basso livello a raggiungere grandi traguardi, o del misticismo e della deificazione del libro proibito "Lo Specchio dell'Imperatore", queste impronte culturali rafforzano costantemente il concetto di "supremazia tecnologica". In un certo senso, i trader forex cinesi sono in realtà appesantiti dal loro "bagaglio tecnico", che rende arduo il loro percorso di trading. La ragione principale del fallimento dei trader è sempre la mancanza di gestione della mentalità. Questa mentalità influenza l'intero processo di trading: su scala minore, è legata alla crescita personale: chi è verbalmente aggressivo manca chiaramente di qualità. Su scala più ampia, plasma il loro stile di trading: chi è abituato a cercare piccoli profitti è ansioso di chiudere le proprie posizioni al primo segno di profitto, perennemente intrappolato in un ciclo di trading a breve termine e incapace di mantenere posizioni a lungo termine. Anche se prevedono correttamente la tendenza generale, spesso interrompono le perdite in anticipo per paura di perdite fluttuanti, sprecando il capitale iniziale. Quando prevedono la direzione sbagliata, si aggrappano ostinatamente alle perdite, arrivando infine a una richiesta di margine. Nel trading forex, la dimensione del capitale e la gestione del mindset sono fondamentali. Sebbene le competenze di trading siano necessarie, non sono affatto cruciali. Questo è il principale pregiudizio cognitivo tra i trader forex cinesi, fuorviati dalla tradizionale cultura di "adorazione della tecnologia", e pochi lo riconoscono.

Nel trading forex, la strategia leggera degli investitori forex a lungo termine e il meccanismo di stop-loss dei trader forex a breve termine condividono somiglianze in termini di funzione, efficacia e impatto, ma i loro obiettivi e impatti sono completamente diversi.

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Per i trader forex a breve termine, lo scopo principale di uno stop-loss è impedire che perdite ingenti siano dovute a una valutazione errata della direzione del mercato dovuta a posizioni con leva finanziaria elevata. Nel breve termine, gli ordini stop-loss possono effettivamente proteggere il capitale durante le fluttuazioni del mercato. Tuttavia, nel lungo termine, molti ordini stop-loss sono spesso dovuti semplicemente all'incapacità di resistere ai ritiri del mercato a breve termine, nonostante la direzione generale sia corretta. Se la direzione generale è corretta, allora gli ordini stop-loss sono semplicemente sprecati e il capitale sprecato? Nel breve termine, gli ordini stop-loss proteggono il capitale, ma in una prospettiva a lungo termine, in realtà sprecano capitale, consentendo ai broker forex di generare profitti e al contempo fornendo un flusso inverso al mercato.
Al contrario, la strategia leggera degli investitori forex a lungo termine ha lo scopo di proteggere i semi del profitto. Mantenere una posizione di piccole dimensioni consente al capitale di crescere come un seme, dalla germinazione alla crescita e infine alla maturità, accumulando gradualmente profitti. A differenza degli ordini stop-loss, mantenere una posizione piccola non interrompe facilmente questo processo di crescita, né strangola costantemente semi e piantine appena prima che vacillino, privandoli della possibilità di maturare in un raccolto maturo.
Quando arriva la stagione del raccolto, le innumerevoli piccole posizioni degli investitori forex a lungo termine sono come campi di raccolti maturi, pronti per la mietitura. Tuttavia, i trader a breve termine che non mantengono posizioni durante la notte non assisteranno mai a questo magnifico spettacolo.
Quando si tratta di profitto, gli investitori forex a lungo termine non invidieranno i guadagni a breve termine di poche centinaia di dollari realizzati da un trader a breve termine, ma i trader a breve termine proveranno sicuramente invidia per i guadagni a lungo termine di milioni di dollari degli investitori a lungo termine. Pertanto, gli investitori forex a lungo termine generalmente evitano di interagire con i trader a breve termine perché uno dei difetti della natura umana è l'intensa gelosia. Non si sa mai quando si potrebbe suscitare la gelosia di qualcuno, e questa gelosia potrebbe portare a grandi disastri.

Nel trading forex, la maggior parte dei trader fallisce a causa di una cattiva gestione del mindset.

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Sebbene la maggior parte dei trader sviluppi i propri sistemi di investimento, composti da tre moduli: modelli di acquisto e vendita, gestione delle posizioni e gestione del mindset, nella pratica, la gestione del mindset è spesso la chiave del successo o del fallimento.
Dal punto di vista dell'acquisto e della vendita, la direzione del trend determina direttamente la scelta del trade. In un trend rialzista, le strategie principali sono l'acquisto sui breakout e l'acquisto sui pullback; in un trend ribassista, le strategie principali sono la vendita sui breakout e la vendita sui pullback. Queste quattro strategie sono strumenti fondamentali per navigare tra i diversi trend di mercato.
In termini di gestione delle posizioni, la strategia principale per la costruzione di posizioni a breve termine è il principio di mantenere una posizione leggera a lungo termine. Nello specifico, in un trend rialzista, le posizioni a lungo termine vengono posizionate utilizzando una struttura piramidale positiva, con il rischio controllato tramite aggiustamenti graduali delle posizioni. In un trend ribassista, le posizioni a lungo termine vengono posizionate utilizzando una struttura a piramide rovesciata per adattarsi alla natura fluttuante del trend ribassista. Questa gestione strutturata delle posizioni fornisce un supporto stabile per il trading a lungo termine.
Gestire la propria mentalità è fondamentale per garantire il funzionamento efficace del proprio sistema di investimento. Partendo da una corretta valutazione della direzione del mercato, i trader devono possedere una duplice qualità mentale: la capacità di resistere alle fluttuazioni delle perdite mantenendo le posizioni e rimanendo saldi nella propria strategia a lungo termine; e la capacità di resistere alle fluttuazioni dei profitti a breve termine ed evitare di interrompere la crescita dei profitti a causa della corsa alla presa di profitto, ottenendo così un accumulo di profitti duraturo nel corso degli anni attraverso il mantenimento a lungo termine.
In teoria, finché i trader forex aderiscono al loro sistema di investimento unico, non perderanno quasi mai denaro. Tuttavia, in realtà, solo il 5-10% dei trader forex alla fine raggiunge il successo. Ciò è dovuto a un'insufficiente gestione del mindset, che non riesce a superare le debolezze umane: incassare profitti in anticipo quando sono redditizi, impedendo loro di continuare a crescere; e aggrapparsi alle perdite quando sono in perdita, esitando a ridurre le perdite, portando infine a perdite significative o persino a una richiesta di margine.

Nel trading forex, il sistema di investimento che un trader costruisce consiste essenzialmente di tre moduli: modelli di acquisto e vendita, gestione delle posizioni e gestione del mindset. Insieme, questi tre componenti formano un sistema decisionale di trading completo.

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Dal punto di vista dell'acquisto e della vendita, la direzione del trend determina direttamente la scelta di trading: in un trend rialzista, le strategie principali sono l'acquisto in breakout e l'acquisto in pullback; in un trend ribassista, le strategie principali sono la vendita in breakout e la vendita in pullback. Queste quattro strategie di trading sono strumenti fondamentali per navigare tra i diversi trend di mercato.
La strategia fondamentale della gestione delle posizioni è il principio di investimenti leggeri a lungo termine, con posizioni a breve termine. Nello specifico, in un trend rialzista, le posizioni a lungo termine sono generalmente allocate utilizzando una struttura piramidale positiva, con il rischio controllato attraverso aggiustamenti graduali delle posizioni. In un trend ribassista, le posizioni a lungo termine sono organizzate utilizzando una struttura a piramide rovesciata per adattarsi alle caratteristiche fluttuanti del trend ribassista. Questa gestione strutturata delle posizioni fornisce un supporto stabile per il trading a lungo termine.
La gestione del mindset è fondamentale per garantire il funzionamento efficace di un sistema di investimento. Presupponendo una corretta valutazione della direzione del mercato, i trader devono possedere una duplice qualità psicologica: la capacità di resistere a perdite fluttuanti mantenendo una posizione e di aderire fermamente a una strategia a lungo termine; e la capacità di resistere alle fluttuazioni a breve termine dei profitti fluttuanti e di non interrompere la crescita dei profitti a causa della corsa al profitto. In definitiva, questo consente l'accumulo continuo di profitti per diversi anni attraverso investimenti a lungo termine.

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